Checklist da semana
Marcado = concluído (salvo neste navegador).
Resultado no período
—
Receitas − despesas confirmadas
Receitas confirmadas
—
No filtro selecionado
Despesas pagas
—
No filtro selecionado
Cobertura (a receber ÷ a pagar)
—
Saldo de títulos em aberto
Painel visual
Indicadores em movimento
Composição · receitas × despesas
Tendência · resultado mensal
Ranking · despesas por categoria
Mês a mês · receitas e despesas
Programado · próximos 7 e 30 dias
Direção do negócio
—
—
Equilíbrio receitas × despesas
Proporção no período filtrado (confirmado)
—
Saúde financeira
—
—
Saldo e previsão
Saldo atual (aberto)
—
Previsão 30 dias: —
Receitas vs despesas
Receitas
—
Despesas
—
Proporção no período
—
Próximos 7 dias
—
Saldo programado (a receber − a pagar)
- ·—
Maiores despesas por categoria
- ·Carregando…
Classificação no período filtrado
Atrasos e valores vencidos
—
—
A pagar vencidos
—
A receber vencidos
—
—
Alertas financeiros
- aCarregando⬦
Atividades do BPO
- S —
Dinheiro perdido
R$ 1.200 em juros
R$ 3.800 em inadimplência
Comparação com o mercado
Sua margem: —
Média do setor: 18%
GESTÒO DE CARTEIRA
Clientes
Carregando...
Movimentações
Todas as entradas, saídas e movimentações financeiras do cliente.
Conciliação Bancária
Visão diária mensal — lançamentos automáticos, saldo bancário manual, diferença e alertas por regras
Conciliação — selecione um mês
DIFEREN!A:
+valor Sist
·
− valor Banco
·
- zerado
| Data | Semana | Receitas | Despesas | Saldo Dia | Saldo Acum. | Banco (manual) |
Diferença
Sist Banco · Sist Banco
|
Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecione um mês para visualizar a conciliação diária | |||||||||
Histórico de conciliações registradas
Plano de Contas
O mesmo plano universal é o padrão para todos os clientes (e novos cadastros). Você pode editar, incluir ou excluir contas e subcategorias por cliente.
Despesas
Receitas
RH & DP — visão geral
Hub do BPO de RH: cadastros, processos, conformidade e portais. Cada módulo abaixo é uma rota no AXION; a lógica e integrações evoluem por fases (MVP − produção).
Clientes ativos
—
Colaboradores (demo)
—
Pendências RH
0
Folha mês
—
Módulos do produto RH
Clique para abrir a tela do módulo (placeholders prontos para evolução técnica).
Colaboradores
Cadastro e vínculos — estrutura pronta para integração com folha.
Lista
| Nome | Cargo | Status |
|---|---|---|
| Sem dados — preencha quando o módulo for integrado. | ||
Ponto & jornada
Batidas, banco de horas e exceções em um só lugar.
Atrasos (mês)
—
Faltas
—
HE 50%
—
Área reservada para espelho de ponto e ajustes.
Folha & encargos
Liquidação, INSS, FGTS e conferência mensal.
Competência
Selecione o cliente e o período quando a integração estiver ativa.
Documentos & admissão
Checklist de admissão, ASO e documentos obrigatórios.
Pasta digital e status por colaborador — evoluir com filas do workflow e assinatura eletrônica.
Painéis & indicadores
SLA, produtividade do time BPO, retrabalho de folha, pendências documentais e obrigações — consolidado por cliente e carteira.
Escopo
- Dashboard operacional (filas, SLA)
- Dashboard por cliente (headcount, turnover, custos)
- Compliance (obrigações em dia vs atrasadas)
Integrações típicas
BI (Metabase/Power BI) ou views SQL + exportação; dados alimentados pelos demais módulos.
Empresas clientes
Cadastro multi-unidade, CNPJ, parâmetros contratuais do BPO e políticas por cliente (calendário, convenções).
No AXION
Pode reutilizar a carteira de Clientes do núcleo financeiro como fonte mestra; esta tela foca metadados RH (SLA, lotações, regras).
Admissão digital
Fluxo do candidato ao colaborador: formulários, documentos, validação e eventos trabalhistas.
Fluxo
Coleta − conferência BPO − integração folha/e-Social − arquivo no GED. Encaixa no Workflow e nas Tarefas.
Férias
Saldos, programação, aprovação, recibo e impacto na folha.
Regras de período aquisitivo, fracionamento e integração com ponto e folha no fechamento.
Benefícios
Planos, elegibilidade, custeio e faturamento BPO; integração com operadoras.
Cadastro de benefícios, vínculo por colaborador, conciliação e arquivos de faturamento.
Rescisão
Simulação, homologação, guias, quitação e encerramento na folha.
Checklist legal, documentos rescisórios e pagamento via rotina bancária (ligação ao módulo financeiro quando aplicável).
Obrigações legais & compliance
Calendário de obrigações (e-Social, FGTS, DCTFWeb, RAIS, etc.), status e evidências.
Alertas por competência, trilha de auditoria e anexos comprobatórios por obrigação.
GED & retenção
Gestão eletrônica: classificação, versionamento, políticas de retenção e LGPD.
Storage segregado por tenant, logs de acesso e descarte com aprovação.
Portal do cliente
Experiência dedicada ao gestor da empresa cliente: aprovações, indicadores e chamados.
Pode compartilhar autenticação com o perfil Cliente do AXION; telas específicas RH com permissões
rh_bpo segmentadas no futuro.Portal do colaborador
Self-service: holerite, ponto, férias, benefícios e atualização de dados com workflow.
Experiência separada do backoffice BPO; idealmente PWA ou app leve com OIDC.
Chamados & tarefas RH
Service desk do BPO: categorias, SLA e filas por cliente.
Evoluir com filas dedicadas e integração a sistemas de chamados, quando necessário.
Workflow & aprovações
Motor de estados para férias, exceções de ponto, alterações cadastrais e exceções de folha.
Definição de etapas, delegação, SLAs e trilha de auditoria por instância de processo.
Configurações
Gestão de usuários, permissões e controle de acesso ao sistema
x Usuários
x Permissões
x Clientes
x Auditoria
AXION · inteligência estratégica
Relatório de fluxo de caixa — liquidez & fôlego
Onde o dinheiro estava, o que entrou e saiu no período, e para onde o caixa aponta nos próximos 30 dias. Regime de caixa (movimentação real na conta).
Fluxo de Caixa
Visão de liquidez — regime de caixa (dinheiro que entrou e saiu na conta). Saldo inicial no 1º dia, saldo final no último dia do período e geração operacional separada de investimentos/financiamentos.
Resultado do período (entradas − saídas)
R$ 0,00
ENTRADAS
R$ 0
SAÍDAS
R$ 0
Evolução diária do saldo (linha acumulada)Identifique vales (caixa baixo) ao longo do período
Mix de recebimentoPix · Cartão · Boleto · Dinheiro
Indicadores de recebimento
Maiores grupos de gasto (top 5 categorias)
Investimentos e financiamentosFora da operação corrente (heurística por descrição/categoria)
Projeção de curto prazo — saldo projetado (30 dias)
Com base em contas a pagar/receber já lançadas (vencimento)
Entradas previstas
R$ 0,00
0 recebimentos
Saídas previstas
R$ 0,00
0 pagamentos
Saldo projetado
R$ 0,00
Nos próximos 30 dias
Agenda financeira — próximos 30 dias
| Data | Tipo | Descrição | Categoria | Forma | Valor | Status |
|---|
Lançamentos realizados
AXION · inteligência estratégica
DRE gerencial — lucratividade & eficiência
Conta a história econômica do negócio: receita líquida, margem de contribuição, EBITDA e lucro final — em regime de competência, com AV, AH e ponto de equilíbrio.
DRE — Demonstração do Resultado
Visão de rentabilidade — regime de competência (receitas e despesas pelo mês de competência, independente do caixa). Estrutura vertical, EBITDA e análises vertical (AV) e horizontal (AH).
DRE — Período Atual
Receitas e despesas pelo campo competência (YYYY-MM); sem competência, usa emissão ou vencimento.
Composição (despesas por categoria)
Ponto de equilíbrio (break-even)
Análise vertical (AV) — peso sobre a receita líquida
Análise horizontal (AH)
vs mês anterior
vs mesmo mês (ano anterior)
Fechamento Mensal
Relatório completo para fechamento do mês do cliente ativo
Receitas vs Despesas — dia a dia
Despesas por categoria
Receitas por categoria
Evolução do saldo acumulado no mês
DRE do Mês
Posição das contas a pagar no mês
Todos os lançamentos do mês
Tipo |
Fornecedor / Cliente |
Categoria |
Vencimento |
Forma |
Status |
Valor |
|---|
Total do mês:
R$ 0,00
Observações do Fechamento
Fechamento Semanal
Resumo financeiro da semana do cliente ativo
Despesas da Semana
R$ 0,00
Receitas da Semana
R$ 0,00
Contas Pagas
Histórico de despesas liquidadas
Fornecedor / Descrição |
Categoria |
Vencimento |
Data Pgto |
Forma |
Valor |
|---|
Total pago:
R$ 0,00
Contas a Pagar
Despesas pendentes e em aberto
Fornecedor / Descrição |
Categoria |
Vencimento |
Forma |
Status |
Valor |
|---|
Total em aberto:
R$ 0,00
Contas Recebidas
Histórico de receitas confirmadas
Cliente / Descrição |
Categoria |
Vencimento |
Data Receb. |
Forma |
Valor |
|---|
Total recebido:
R$ 0,00
Contas a Receber
Receitas pendentes e em aberto
Cliente / Descrição |
Categoria |
Vencimento |
Forma |
Status |
Valor |
|---|
Total em aberto:
R$ 0,00